Safe Option Trading Strategien

OI-Kommentar OI-Strategien OI Bildung Premier Investor Couch Potato Trader LEAPS Trader Option Schriftsteller Cash Machine Covered Calls Erste Schritte Warum OptionWriter Die 90 Win-Strategie: Einfache Einkommen mit einem sicheren Optionen Trading-Technik HABEN PROBLEMDRUCK noch besser als gedeckte Anrufe Geschichte schlägt vor, dass langfristige Ist der Erfolg im Optionsmarkt für Einzelhändler eine ungewöhnliche Leistung. Es gibt eine Vielzahl von Gründen für diese Disparität, aber die offensichtlichste Ursache ist schlechte Strategie Auswahl. Die Mehrheit der populären Techniken basiert auf der Prognose des künftigen Preises eines Problems, aber die Bestimmung der Richtung des Marktes erfordert Kompetenz in einer Reihe von Fähigkeiten Charting mit technischen Trend und Impuls Indikatoren die Verwendung von konträren Systemen einschließlich Sentiment Indizes und putcall Ratios und Bewertungssysteme wie Grundlagenanalyse. Mit all der Komplexität im direktionalen Handel beteiligt sind, gibt es Methoden, die den durchschnittlichen Investor bieten eine vernünftige Gelegenheit, in einer komfortablen, wartungsarme Strategie profitieren Viele Experten glauben, dass das Schreiben abgedeckt-Anrufe passt diese Beschreibung sehr effektiv. Eine Optionsstrategie, die Aktienbestände umfasst, scheint viel einfacher zu handhaben (als Richtungshandel) auf einer Tag-heute Basis und bietet ein günstiges Gleichgewicht zwischen Risiko und Gewinnpotenzial für diejenigen, die die Marktbewegung vorherzusagen versuchen. Die kombinierte stockoption Position ist konservativer als nur Aktien zu kaufen, aufgrund der Tatsache, dass ein ldquopremiumrdquo für den verkauften Anruf gesammelt, die den Break-even-Preis jeder Aktie senkt. Dieses Konzept der ldquoselling Zukunft potentialrdquo ist sehr attraktiv für den Investor, der bereit ist, seine Oberseite im Austausch für einige Abwärtsschutz zu begrenzen. Aber was, wenn ich Ihnen sagte, es war eine Strategie gleich in Gefahr für abgedeckte Anrufe, aber mit weitaus besseren Gewinn-Potenzial. Würden Sie feststellen, dass schwer zu glauben, Lesen Sie weiter. Verkauf von Versicherungen auf Aktien Besitz von öffentlich gehandelten Aktien ist bei weitem die beliebteste Methode der Investition. Aber wir alle wissen, der Aktienmarkt ist schwierig, wenn nicht unmöglich, zu prognostizieren. Zur gleichen Zeit, Statistiken deuten darauf hin, dass die Aktienkurse im Allgemeinen in einer vorhersagbaren Weise ndash bewegen, dh, sie bleiben typischerweise in einem bestimmten Bereich für einen bestimmten Zeitraum. Darüber hinaus haben Aktienwerte historisch im Laufe der Zeit mit der Börse erfreulich eine zusammengesetzte durchschnittliche jährliche Veränderung von fast 5 im vergangenen Jahrhundert erhöht. Mit diesem Wissen im Hinterkopf, Möchtegern-Aktienbesitzer können eine konservative Option-basierte Portfolio mit dem Verkauf von Cash-gesicherten Puts zu etablieren. Die Strategie ist sehr einfach. Ein Händler, der ein cash-gesichertes Geschäft schreibt (verkauft), übernimmt die Verpflichtung, die entsprechende Anzahl der zugrunde liegenden Aktien zum Ausübungspreis der (kurzen) Option zu erwerben. Der Put Schriftsteller sammelt und hält das Geld aus dem Verkauf der Put, unabhängig von dem künftigen Preis der Aktie. Liegt der Aktienkurs unter dem verkauften Basispreis bei Verfall der Option, wird der Put zugewiesen und der Anleger muss die zugrundeliegende Emission erwerben. Neue Händler fragen sich oft, wer diese Putze kauft. Die Antwort ist natürlich, andere Option Trader. Einige sind von Spekulanten, die für künftige Rückgänge in den zugrunde liegenden gekauft werden, aber die meisten Puts werden von Fondsmanagern und einzelnen Investoren, die den Bestand besitzen gekauft und wollen ihre Portfolios vor katastrophalen Verlusten zu schützen. Denken Sie daran, wenn Sie einen Put verkaufen Sie sind im Wesentlichen als eine Versicherungsgesellschaft zu verkaufen. Sie erklären sich damit einverstanden, die Aktie zu einem bestimmten Preis für einen bestimmten Zeitraum zu kaufen. Für diesen Pro - zess muss der Optionskäufer eine Prämie in bar zahlen. Es ist eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung der Eigentümer der Aktie ist bereit, Sie für die Versicherung gegen zukünftige Rückgänge in ihrem Marktwert zu kompensieren. Strategy Basics: Making the Trade Eine Put-Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, Aktien für einen bestimmten Preis für einen bestimmten Zeitraum zu verkaufen. Im Gegensatz dazu hat ein Put-Verkäufer die Verpflichtung zum Kauf von Aktien, wenn die Option ausgeübt wird. Der Kauf eines Put gilt als ldquobearishrdquo Strategie, also der Verkauf einer Put ist in der Regel verwendet, wenn der Investor ldquobullishrdquo zu einem bestimmten Thema ist. Händler, die Cash-Secured-Puts verkaufen in der Regel hoffen, eines von zwei Zielen zu erreichen: Einkommen durch den Verkauf von ldquoout-of-the-moneyrdquo Optionen Erwerb einer bestimmten Aktie zu einem ldquodiscountedrdquo Preis Short Put-Optionen bieten Einkommen, wenn sie ohne Abtretung auslaufen. Wenn die Option zugeteilt wird, wird das Geld aus dem Verkauf der Put die Kostenbasis der Aktie ndashhopefully auf ein Niveau unter seinem Marktwert reduzieren. Wenn die zugrundeliegende Emission erheblich sinkt, wird die Position einen Verlust verursachen, da die Kosten der Aktie mehr als der aktuelle Aktienkurs sein werden. Lets verwenden eine beliebte ldquopremium-sellingrdquo Aktie als Beispiel. Angenommen, Yahoo (NASDAQ: YHOO) ist der Handel in der Nähe von 38. Eine Front-Monats-Put-Option (30 Tage Zeitwert) mit einem Ausübungspreis von 32,50 würde für etwa 40,00 pro Vertrag zu verkaufen. So würde ein Handel mit dem Verkauf von 5 Put-Optionskontrakten rund 200 Barmittel vor Provisionskosten erzeugen. Die erste Margin (Sicherheiten) Anforderung ist etwa 1000 pro Vertrag, so dass die Position würde eine 4 Rendite für einen Monat, wenn erfolgreich. Auch hier sind die Besonderheiten des Handels: YHOO ldquoCash-Securedrdquo Puts Sell (5) JAN-32.50 Puts für jeweils 0.40 (X 100) 200.00 Collateral Anforderung 40 X 38.00 0.40 - (38 - 32.5) X 5 5050.00 Return On Investment 200.00 5050,00 4 Der maximale Gewinn von 4 oder 0,40 (pro Kontrakt) wird erreicht, solange der Aktienkurs über 32,50 bleibt. Das bedeutet, dass der Aktienwert von YHOO 15 bis 32.10 sinken kann, bevor die Position beginnt, Geld zu verlieren. Für Aktien in einem zinsbullischen Trend, das ist eine Menge Abwärts-Marge. Natürlich gibt es noch erhebliche Risiken im Handel, weil Sie durch den Verkauf der Put-Optionen vereinbart haben, die Aktie bei 32,50 zu kaufen, unabhängig davon, wie weit sie fallen könnte. Sobald der verkaufte Streik (32.50) verletzt wird, können Verluste im Vergleich zu dem potenziellen Gewinn erheblich werden, so dass es entscheidend ist: Verkaufen Sie Optionen nur auf Aktien, die Sie nicht besitzen möchten. Verwenden Sie strenge Geldmanagementtechniken wie Handelsstopps (basierend auf dem Aktienkurs ) Oder ldquolimitrdquo Bestellungen auf den verkauften Optionen. Trotz des einzigartigen Risiko-Verhältnisses gibt es eine Reihe von Vorteilen für diese Strategie. Erstens kann der Verkauf von Cash-gesicherten Puts mit dem Sicherheitswert eines Brokerage-Accounts finanziert werden. Es gibt keine im Voraus getätigten Ausgaben, sondern eine Verpflichtung gegenüber der Verpflichtung der (kurzen Optionen im) Handel, wenn die Aktie nicht wie erwartet ausfallen wird. Darüber hinaus wird die Versicherung ldquopremiumrdquo in der ursprünglichen Handel bezahlt, so dass die eingehenden Mittel können sofort in anderen Positionen eingesetzt werden, die weitere Verbesserung der potenziellen Return on Investment. Schließlich tritt ein erfolgreiches Ergebnis auf, wenn die Optionen ohne Zuweisung ablaufen, so dass es keine Abschluss-Transaktionen gibt, bei denen die (kurzen) Puts am Ende des Gültigkeitszeitraums einfach aus Ihrem Konto entfernt werden. Kauf von Aktien zu einem Discount Im vorherigen Beispiel würde ein Investor, der am Kauf von Yahoo interessiert war (NASDAQ: YHOO) 38,00 pro Aktie im freien Markt bezahlen. Als Alternative zu einem ausstehenden Aktienbesitz konnte er Put-Optionen zum 37,50-Streik für etwa 175 pro Vertrag schreiben. Der potenzielle Return on Investment wäre fast 11 für einen 30-Tage-Zeitraum mit einer Kostenbasis von 35,25. Der maximale Gewinn von 4 oder 0,40 (pro Kontrakt) wird erreicht, solange der Aktienkurs über 32,50 bleibt. Das bedeutet, dass der Aktienwert von YHOO 15 bis 32.10 sinken kann, bevor die Position beginnt, Geld zu verlieren. Für Aktien in einem zinsbullischen Trend, das ist eine Menge Abwärts-Marge. Natürlich würde dieser Ansatz nicht garantieren eine Long-Position in der zugrunde liegenden Ausgabe ndash YHOOs Aktienwert müsste unter 37,50 für die auftreten, um ndash aber ein 11 Gewinn, im Austausch für die Verpflichtung, YHOO in der Nähe von 35 zu kaufen, ist sicherlich ein lebensfähiger Optionaler Ersatz für ein konservatives Aktienportfolio. Nachdem die Aktie gekauft wurde, kann der Verkauf von abgedeckten Anrufen die Gesamtkosten der Position reduzieren. Anleger, die an dieser Strategie teilnehmen, verwenden in der Regel Out-of-the-money-Anrufe, um die Chancen zu reduzieren, dass ihre Short-Positionen ausgeübt werden (in diesem Fall ist die Lieferung der zugrundeliegenden Emission erforderlich). Das Problem bei dieser Technik besteht darin, dass, wenn man eine Out-of-money-Option verkauft, die Gesamtposition dazu tendiert, mehr vom Ergebnis der Aktienkursbewegung und weniger von den Vorteilen des Schreibens des Anrufs zu widerspiegeln. Dieses Dilemma tritt auf, weil die Prämie aus dem Out-of-the-money-Aufruf relativ klein ist und die Gesamtposition ist sehr anfällig für Verlust, wenn die zugrunde liegende Aktie sinkt. Konservative Händler können feststellen, dass eine bessere Alternative darin besteht, die Hälfte der Position auf in-the-money Optionen und die andere Hälfte auf Out-of-the-money Optionen zu begehen. Durch die Ausbreitung der Optionen zwischen den verschiedenen Ausübungspreisen kann der Anrufschreiber günstigere Renditechancen erwerben und einen angemessenen Nachschuss - schutz schaffen. Investoren, die große Positionen in einer bestimmten Aktie haben, können durch die Verbreitung der verkauften Anrufe im Laufe der Zeit sowie durch unterschiedliche Ausübungspreise eine noch stärkere Diversifizierung wählen. Man kann mehrere Vorteile durch das Schreiben eines Teils der Anrufe in der Nähe und die restlichen Anrufe weiter in die Zukunft zu gewinnen. Bei einem großen, unerwarteten Umzug in die Aktie verringert die Kombination von Zeitrahmen in jeder Position die Notwendigkeit, sofortige Anpassungen vorzunehmen. Diese Art der Aktivität kann das Zurückkaufen eines schriftlichen Aufrufs und das Verkaufen eines anderen oder das einfache Zurückweisen des Bestandes beinhalten, wobei jedoch mit einer Mischung von verkauften Optionen alle Positionen nicht gleichzeitig angepasst werden müssen. Ein weiterer Vorteil dieser Technik ist, dass die Höhe der Optionsprämien günstiger werden kann, als wenn die ursprüngliche Reihe von Anrufen geschrieben wurde. Im schlimmsten Fall würde nur eine Gruppe von Optionen verkauft werden, wenn die Prämien klein sind und hoffentlich würden sie den Wert vor dem nächsten Verfallszeitraum erhöhen. Diese Art der Diversifizierung ermöglicht es Ihnen auch, verschiedene Positionen zu verschiedenen Ausübungspreisen zu etablieren und das Portfolio-Gleichgewicht zu glätten, wenn der Markt zyklisch schwankt. Es verhindert auch, dass alle Aktien zu einem einzigen Preis begangen werden. Einige bemerkenswerte Vorteile Ein Vorteil des Verkaufs von Optionen, im Gegensatz zum Kauf, ist das Konzept der Zeitverfall: der Zeitwert oder überschüssige ldquopremiumrdquo in einer Option Wert sinkt, wie es Exspiration nähert. Im Gegensatz zu Aktien, bei denen ein Anleger auf eine stagnierende Emission unbegrenzt in der Hoffnung festhalten kann, dass er erholen wird, fällt der Wert einer Option schließlich auf Parität, wenn sich der Basiswert nicht in die richtige Richtung bewegt. Diese Premium-Erosion ermöglicht es einem Schriftsteller zu profitieren, ohne die zukünftige Bewegung der zugrundeliegenden Emission korrekt vorherzusagen, solange er über dem Basispreis der verkauften Option bleibt. Im Gegensatz zu den meisten Option-Buying-Techniken haben kurzfristige Verkaufstrategien, die Out-of-the-money-Schläge verwenden, eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, da der Zeitwert einer Option, der mit einer vorhersagbaren Rate abklingt, im Finale sehr schnell abfällt Monat der Gültigkeitsdauer. Ein weiterer Vorteil dieser Technik ist die Art der Optionspreise. Die Methoden zur Bewertung von Optionen sind sehr komplex und beinhalten computergestützte Modelle, die historische Daten auswerten. Aber die Berechnungen basieren auf der Annahme, dass alle Aktienkurs Bewegung ldquorandom. rdquo Klar ist, gibt es immer eine Reihe von Aktien bewegen sich in klar definierte Preisentwicklung, im Gegensatz zu bewegenden zufällig, und wenn Sie identifizieren können, diejenigen Fragen, deren Preis Trends dürften sich fortsetzen, können Sie eine Kante gegen das Optionspreismodell erreichen. Ein Großteil unserer Anstrengungen im OW ist darauf ausgerichtet, Aktien zu finden, die in solchen Trends verbleiben werden, sodass unsere Abonnenten von dem Verkauf von Optionen mit Prämien profitieren können, die das (begrenzte) Potenzial für die Zuordnung nicht genau widerspiegeln. Hazards Konsequenzen Viele Investoren vermeiden Verkauf ldquonakedrdquo setzt wegen der großen Abwärtsrisiko eine Aktie kann immer auf Null fallen. Allerdings sind diese gleichen Investoren in der Regel bereit, Aktien zu kaufen und halten es durch einen langen Rückgang, weit über einen Punkt, an dem es im Namen der umsichtigen Money-Management verkauft werden sollte. Der Schlüssel zum Erfolg mit dieser Technik ist das Verständnis seiner einzigartigen Nachteile und das Lernen, die Strategie richtig zu implementieren, in den entsprechenden Marktbedingungen. Von einem Risiko versus Belohnung Standpunkt, schriftlich tief-out-of-the-money Optionen basiert auf einer hohen Wahrscheinlichkeit, einen begrenzten Gewinn zu erzielen. Aber, wie bei jedem ldquopremium-sellingrdquo-Strategie, wird es immer ein paar unerwartete Verlierer, die Draw-downs weit über die Gewinne aus gewinnende Spiele zu schaffen. Mit dieser Realität im Auge, ist eine Voraussetzung für den Erfolg zu verhindern, dass die Mehrheit der verlieren Positionen aus ldquocatastrophicrdquo zu Ihrem Portfolio. Der beste Weg, um diese Aufgabe zu erreichen, ist durch Vielfalt, sowohl in der Anzahl der Verträge pro Position und in den Marktsektoren Industriegruppen für jede Position ausgewählt. Eine weitere Voraussetzung für die Erzielung gleichbleibender Gewinne bei dieser Art von (mit hoher Wahrscheinlichkeit geringer Gewinn) Ansatz ist, den statistischen Charakter der Strategie zu verstehen, was darauf hindeutet, dass sorgfältige Auswahl der Spiele und sorgfältige Position Management (im Laufe der Zeit) eine angemessene Rendite zu investieren können. Trotz der mathematisch hohen Erfolgsrate ist diese Technik nicht für alle und die meisten professionellen Händler zugeben, es ist eine der schwierigsten Strategien zu meistern (aufgrund menschlicher Emotionen) auf dem Optionsmarkt. Das ist, warum es so wichtig ist, eine Ausfahrtstrategie in der Position für jene wenigen Gelegenheiten zu haben, wenn der zugrunde liegende Vorrat über dem verkauften Ausübungspreis hinaus bewegt. Dieser Plan muss einfach genug zu implementieren, während die Überwachung eines Portfolios von Spielen in einem volatilen Markt und es muss nützlich sein, in einer Vielzahl von Situationen. Denken Sie daran, es dauert eine Reihe von Gewinnern, die großen Verlierer auszugleichen, so kann es einfach nicht viele große Verlierer sein. Eine solide Ausstiegsstrategie hilft Ihnen, Ihr Portfolio zu übermäßigen Verlusten auszusetzen, und das ist entscheidend, weil die Wissenschaft vom erfolgreichen Handel weit weniger abhängig ist von der Gewinnung von Gewinnen, sondern von der Vermeidung übermäßiger Abflüsse. Margin Requirements Target Returns Unser Ziel mit dieser Strategie ist es, 400 von Einkommen pro Monat mit einem Level II Brokerage-Konto mit einem durchschnittlichen Saldo von 10.000 zu generieren. Das Konto kann mit Barmitteln oder Eigenkapital finanziert werden, solange die Mindestreserve-Marge (eine Ablagerung in Ihrem Brokerage-Konto, die dafür sorgt, dass Sie alle schriftlichen Optionen im Falle der Ausübung ausüben) für die Short-Option Positionen beibehalten wird. Obwohl unsere marginROI-Berechnungen auf den weitverbreiteten Regelungen an der Chicago Board Options Exchange basieren, können höhere Sicherheitsanforderungen entweder allgemein oder in Einzelfällen von verschiedenen Firmen auferlegt werden. Wir empfehlen Ihnen, diese Strategie und die notwendigen Anpassungstechniken mit Ihrem Broker zu besprechen, bevor Sie irgendwelche Positionen eintragen. Ein Portfolio von konservativen Cash-gesicherten Puts, wenn umsichtig ausgewählt und sorgfältig verwaltet, kann leicht eine 3-5 monatliche (annualisierte) Rendite erzielen. Allerdings werden die meisten Positionen einen etwas größeren prozentualen Gewinn zur Verfügung stellen, um die wenigen verlierenden Trades auszugleichen. Mit diesem Ansatz kann sich der Auswahlprozess auf Out-of-the-money Positionen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit des Erfolgs konzentrieren, manchmal so hoch wie 90 ndash, was etwa der 2. Standardabweichung einer Normalverteilung entspricht. (Der Markt handelt fast immer innerhalb der 2. Standardabweichung einer Normalverteilung). Natürlich wäre es toll, wenn jedes Portfolio spielen war ein ldquowinnerrdquo aber da das nicht möglich ist, ist die beste Vorgehensweise, um Trades, die ein günstiges Gleichgewicht zwischen Gewinnwahrscheinlichkeit und potenzielle Abwärtsrisiko bieten wählen. In den seltenen Fällen, wo die Dinge schief gehen, ist es oft möglich, um zu verlieren Gewinne von ldquorollingrdquo in neue Positionen oder den Kauf der Aktie für den Verkauf von abgedeckten Anrufe. DISCLAIMER Option Investor Inc ist weder ein registrierter Anlageberater noch ein BrokerDealer. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass alle Informationen ausschließlich zu Informationszwecken ausgegeben werden und nicht als Angebot zum Kauf oder zur Aufforderung eines Kaufangebots ausgelegt werden dürfen, noch als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Verkauf (kurz oder lang) Ansonsten keine Sicherheit. Alle hierin enthaltenen Meinungen, Analysen und Informationen basieren auf Quellen, die nach Treu und Glauben als zuverlässig und schriftlich anerkannt sind, jedoch keine Repräsentation oder Gewährleistung jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche Vertretung oder Garantie hinsichtlich Genauigkeit und Vollständigkeit , Richtigkeit, Aktualität oder Angemessenheit. Darüber hinaus aktualisieren wir nicht notwendigerweise solche Meinungen, Analysen oder Informationen. Eigentümer, Angestellte und Schriftsteller können über lange oder kurze Positionen in den besprochenen Wertpapieren verfügen. Die Leser werden aufgefordert, mit ihren eigenen unabhängigen Finanzberater in Bezug auf jede Investition zu konsultieren. Alle Informationen in diesem Bericht und Website sollten unabhängig überprüft werden. Um sicherzustellen, dass Sie weiterhin E-Mail von Option Investor erhalten, fügen Sie bitte Support bei OptionInvestor zu Ihrem Adressbuch hinzu. KUNDENDIENST Option Investor Inc PO Box 630350 Littleton, CO 80163 Alle Rechte vorbehaltenGeben Sie sicheres, stabiles Einkommen aus Optionsgründer, Market Taker Mentoring, LLC Einfache abgedeckte Call-Strategien können umgesetzt werden, um ein stabiles Einkommen in todayrsquos Marktumfeld zu generieren, Sagt Dan Passarelli. Beschreiben Risikofaktoren zu berücksichtigen. Einkommensmöglichkeiten. Wersquore hier mit Dan Passarelli wer wird uns sagen, die intelligente und sichere Art und Weise, um Optionen, um Saft Ihre Dividendenerträge. Viele Male, ich denke, Investoren wahrnehmen Optionen, um ein Handelsinstrument oder etwas sehr anspruchsvoll sein, dass eine Menge Risiko auftritt, oder es wird kompliziert, um Ihr Risiko abzusichern. Gibt es einfache Strategien für Investoren, die einige hochverzinsliche Aktien oder nur schöne Dividendenrenditen haben, um die Renditen ohne ein hohes Risiko von Risiken zu säubern. Eine der grundlegendsten Strategien, die konservative Investoren dazu neigen, ist der abgedeckte Aufruf. Itrsquos eine der ersten Strategien, die viele Händler überhaupt anfangen mit. Grundsätzlich besitzt ein Trader 100 Aktien, in der Regel als langfristige Investition, und er verkauft auch einen Aufruf, um eine zweiteilige Strategie zu schaffen. So lange 100 Aktien und dann kurz einen Anruf. Wenn Sie eine Kaufoption verkaufen, verkaufen Sie Ihr Verkaufsangebot kurz. Sie donrsquot besitzen es. Yoursquore nimmt eine kurze Position im Aufruf an. Also, wenn Sie von einer Option als das Recht auf eine zugrunde liegende Sicherheit kaufen denken, thatrsquos die Definition eines Anrufs. Wenn Sie es verkaufen, verkauft yoursquore effektiv das Recht auf jemand anderes. Sie haben also die Verpflichtung, Ihre Aktien möglicherweise an die Person zu verkaufen, die den Anruf von Ihnen gekauft hat. Theyrsquore sozusagen das lange Stück dieses Handels. Recht. Oder Sie hören Leute beziehen sich auf Optionen als Verträge, und machen keinen Fehler, thatrsquos genau das, was sie sind. Es gibt zwei Parteien: eine lange, der Besitzer und eine kurze, die Person, die es Ihnen verkauft. Also zurück zu den abgedeckten Anruf, wenn ein Trader besitzt 100 Aktien der Aktie und verkauft den Anruf, herersquos, wie es funktioniert: sie sammeln eine Prämie für die Call-Option, und dass premiummdashno egal was passiertMdashis ihre zu halten. Itrsquos Art von wie, wenn Ihr Versicherungsunternehmen Ihnen eine Versicherung verkauft. Sie zahlen ihnen die Prämie, und sie bekommen, um zu halten, egal was passiert. Wenn Sie Ihr Auto abstürzen oder wenn Sie donrsquot Ihr Auto abstürzen, haben sie 500 für den Zeitraum von sechs Monaten. So thatrsquos Art, wie es funktioniert, wenn Sie Optionen verkaufen. Sie sammeln eine Premium-und itrsquos verkaufen zu halten. Wenn der Vorrat nichts tut, dann groß Sie besitzen das Lager, aber, weil Sie dieses Extrabargeld haben, verringern Sie die Kostenbasis. Sie können Geld verlieren, wenn die Aktie zu viel fällt, was natürlich ist, wenn Sie eine Aktie besitzen, aber yoursquoll weniger verlieren, als Sie sonst wegen dieser niedrigeren Kostenbasis hätte. Jetzt herersquos der Kompromiss: Wenn die Aktie höher geht, können Sie Geld auf die Aktie höher, natürlich, aber nur auf einen Punkt zu machen. Denn wenn Sie einen Anruf verkaufen, stimmen Sie zu, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen: dem Basispreis. Wenn die Aktie über dem Basispreis, itrsquos in der Person, die die Callrsquos besten Interesse kaufte, um den Anruf ausüben und haben daher Sie zugeordnet haben, oder machen Sie verkaufen, die Aktie, die Sie besitzen zu diesem Preis, die nicht eine schlechte Sache. Denn wenn Sie die Aktie gekauft, sagen wir, 50, und Sie müssen es bei 55 zu verkaufen, und Sie erhalten die Option Prämie zu halten, haben Sie eine gewinnende Handel. 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Ein Call ist in-the-money, wenn sein Basispreis (der Kurs, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) geringer ist als der zugrunde liegende Kurs, wenn der Basispreis dem Kurs des Basiswertes und des Out-of - Wenn der Basispreis höher ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Ausmaß auf den optionrsquos Preis oder Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel einzuleiten oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko, das Sie in einer Position zu nehmen. Das Risiko hängt von Streik, Volatilität und Zeitwert ab. Egal, welche Strategie sie verwenden, neue Optionen Trader müssen auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen Trainer bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und wahrscheinlichkeitsorientiert zahlt sich stark auf lange Sicht, rdquo er sagt, beraten, dass anstelle des Kaufs out-of-the-money-Optionen, nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf näher an das Geld-Option zu suchen Die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie bullish auf Gold und wollen die GLD Exchange Traded Fund, die derzeit auf 111,00 zu handeln, anstatt zu verbringen 45 Cent auf den Juni 125 Anruf auf der Suche nach einem Home-Run, haben Sie eine größere Chance Der Gewinne durch den Kauf der Juni 110111 Call verbreiten für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Markt-Meinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call Bei einem gedeckten Call (auch als Buy-Write bezeichnet) halten Sie eine Long-Position in einem Basiswert und verkaufen einen Call gegen den Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf die zugrunde liegenden Vermögenswert. Auf dem Risiko vs Belohnung vorne ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität ansteigt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden bewegt sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie häufig nutzen, um die Gesamtmarktrendite mit verringerter Volatilität zu erreichen. In Verbindung stehende Artikel